| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2282 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 12.2282 |
| 2024-10-09 | 12.2241 |
| 2024-10-08 | 12.2356 |
| 2024-10-07 | 12.2352 |
| 2024-10-01 | 12.2523 |
| 2024-09-30 | 12.2351 |
| 2024-09-27 | 12.2267 |
| 2024-09-26 | 12.2040 |
| 2024-09-25 | 12.2082 |
| 2024-09-24 | 12.2107 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.21億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 3.86億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 13.01億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.64億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |