| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.3830 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.3830 |
| 2024-12-12 | 12.3962 |
| 2024-12-11 | 12.4094 |
| 2024-12-10 | 12.4074 |
| 2024-12-09 | 12.3798 |
| 2024-12-06 | 12.3833 |
| 2024-12-05 | 12.3962 |
| 2024-12-04 | 12.3877 |
| 2024-12-03 | 12.3646 |
| 2024-12-02 | 12.3081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 18.57億 |
| 12 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.08億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 10.53億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 3.02億 |