| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.1950 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.1950 |
| 2025-03-20 | 12.1931 |
| 2025-03-19 | 12.1846 |
| 2025-03-18 | 12.1298 |
| 2025-03-17 | 12.1404 |
| 2025-03-14 | 12.1237 |
| 2025-03-13 | 12.0717 |
| 2025-03-12 | 12.1439 |
| 2025-03-11 | 12.1898 |
| 2025-03-10 | 12.2153 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 18.57億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.25億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 15.57億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 51.68億 |