| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2200 |
| 2025-03-20 | 10.2300 |
| 2025-03-19 | 10.2600 |
| 2025-03-18 | 10.1400 |
| 2025-03-17 | 10.2200 |
| 2025-03-14 | 10.1300 |
| 2025-03-13 | 9.9700 |
| 2025-03-12 | 10.0800 |
| 2025-03-11 | 9.9700 |
| 2025-03-10 | 9.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 13.37億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2020-01-02 | 10.53億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.76億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.20億 |