| 基金名稱 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.7364 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.7364 |
| 2024-09-10 | 6.7406 |
| 2024-09-09 | 6.7381 |
| 2024-09-06 | 6.7394 |
| 2024-09-05 | 6.7390 |
| 2024-09-04 | 6.7252 |
| 2024-09-03 | 6.7313 |
| 2024-08-30 | 6.7336 |
| 2024-08-29 | 6.7307 |
| 2024-08-28 | 6.7632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 8.00億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.11億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 1.59億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.69億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |