| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0300 |
| 2025-03-20 | 10.0400 |
| 2025-03-19 | 10.0500 |
| 2025-03-18 | 9.9500 |
| 2025-03-17 | 10.0200 |
| 2025-03-14 | 9.9500 |
| 2025-03-13 | 9.7900 |
| 2025-03-12 | 9.9000 |
| 2025-03-11 | 9.8200 |
| 2025-03-10 | 9.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.16億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.96億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.08億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |