| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4634 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.4634 |
| 2024-09-10 | 8.4633 |
| 2024-09-09 | 8.4629 |
| 2024-09-06 | 8.4548 |
| 2024-09-05 | 8.4709 |
| 2024-09-04 | 8.4693 |
| 2024-09-03 | 8.4527 |
| 2024-08-30 | 8.4548 |
| 2024-08-29 | 8.4444 |
| 2024-08-28 | 8.4845 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 1.23億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2015-01-27 | 8.53億 |
| 13 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 1.14億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 14.09億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.69億 |