| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.7023 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7023 |
| 2024-12-12 | 7.7290 |
| 2024-12-11 | 7.7452 |
| 2024-12-10 | 7.7477 |
| 2024-12-09 | 7.7542 |
| 2024-12-06 | 7.7490 |
| 2024-12-05 | 7.7247 |
| 2024-12-04 | 7.7042 |
| 2024-12-03 | 7.7006 |
| 2024-12-02 | 7.6917 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 2009-05-18 | 34.62億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.19億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2024-08-28 | 14.90億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.52億 |