基金名稱 | 安聯中國策略基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2009-05-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 27.70億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.4200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.4200 |
2024-09-10 | 15.3800 |
2024-09-09 | 15.3200 |
2024-09-05 | 15.6500 |
2024-09-04 | 15.6900 |
2024-09-03 | 15.7300 |
2024-09-02 | 15.6500 |
2024-08-30 | 16.0000 |
2024-08-29 | 15.5900 |
2024-08-28 | 15.5400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.09億 |
12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.66億 |
13 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.02億 |
14 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2018-04-23 | 69.43億 |
15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 40.31億 |