基金名稱 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2007-09-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.16億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 17.5700 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 17.5700 |
2024-09-10 | 17.5500 |
2024-09-09 | 17.4500 |
2024-09-06 | 17.2300 |
2024-09-05 | 17.5200 |
2024-09-04 | 17.7100 |
2024-09-03 | 17.7300 |
2024-08-30 | 17.9400 |
2024-08-29 | 17.8000 |
2024-08-28 | 17.6900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-04-23 | 259.64億 |
12 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.63億 |
13 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.98億 |
14 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 2.95億 |
15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 3.08億 |