| 基金名稱 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.0877 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.0877 |
| 2024-09-10 | 9.0702 |
| 2024-09-09 | 9.0719 |
| 2024-09-06 | 9.0995 |
| 2024-09-05 | 9.1341 |
| 2024-09-04 | 9.2485 |
| 2024-09-03 | 9.3733 |
| 2024-08-30 | 9.4327 |
| 2024-08-29 | 9.3786 |
| 2024-08-28 | 9.3475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.17億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 15 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.76億 |