| 基金名稱 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-09-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,565.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.1806 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 34.1806 |
| 2025-03-20 | 34.8608 |
| 2025-03-19 | 34.8904 |
| 2025-03-18 | 34.5645 |
| 2025-03-17 | 34.5317 |
| 2025-03-14 | 34.2814 |
| 2025-03-13 | 34.2561 |
| 2025-03-12 | 34.0863 |
| 2025-03-11 | 34.1753 |
| 2025-03-10 | 34.5649 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 12 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.36億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 14 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 15 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 46.97億 |