| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.2664 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 1.2664 |
| 2024-12-12 | 1.2660 |
| 2024-12-11 | 1.2679 |
| 2024-12-10 | 1.2647 |
| 2024-12-09 | 1.2678 |
| 2024-12-06 | 1.2663 |
| 2024-12-05 | 1.2767 |
| 2024-12-04 | 1.2770 |
| 2024-12-03 | 1.2782 |
| 2024-12-02 | 1.2746 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |