| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.2353 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.2353 |
| 2025-03-28 | 1.2402 |
| 2025-03-27 | 1.2401 |
| 2025-03-26 | 1.2421 |
| 2025-03-25 | 1.2417 |
| 2025-03-24 | 1.2392 |
| 2025-03-21 | 1.2379 |
| 2025-03-20 | 1.2389 |
| 2025-03-19 | 1.2346 |
| 2025-03-18 | 1.2321 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.13億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.24億 |