| 基金名稱 | 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 |
| 基金管理公司 | 景順投信 |
| 成立日期 | 2018-08-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.9185 |
| 淨值更新日 | 2024-08-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-08-02 | 13.9185 |
| 2024-08-01 | 13.9168 |
| 2024-07-31 | 13.9280 |
| 2024-07-30 | 13.9784 |
| 2024-07-29 | 14.0077 |
| 2024-07-26 | 13.9370 |
| 2024-07-23 | 13.9405 |
| 2024-07-22 | 13.9336 |
| 2024-07-19 | 13.9351 |
| 2024-07-18 | 13.9248 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 | 2018-03-09 | 0.00億 |
| 12 | 景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣 | 2019-09-20 | 20.20億 |
| 13 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣 | 2020-01-13 | 5.41億 |
| 14 | 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2019-01-25 | 11.87億 |
| 15 | 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2018-08-03 | 3.16億 |