基金名稱 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2020-01-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.96億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.4745 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.4745 |
2024-09-10 | 11.4763 |
2024-09-09 | 11.4731 |
2024-09-06 | 11.4676 |
2024-09-05 | 11.4592 |
2024-09-04 | 11.4546 |
2024-09-03 | 11.4481 |
2024-08-30 | 11.4369 |
2024-08-29 | 11.4358 |
2024-08-28 | 11.4334 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 | 2019-02-27 | 2.18億 |
12 | 景順潛力基金 | 1995-08-09 | 22.45億 |
13 | 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 | 2018-08-03 | 1.87億 |
14 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣 | 2020-08-28 | 0.56億 |
15 | 景順2030優享樂活退休組合基金累積型美元 | 2020-10-23 | 10.10億 |