基金名稱 | 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.73億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 13.0018 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.0018 |
2024-09-10 | 13.0015 |
2024-09-09 | 13.0021 |
2024-09-06 | 12.9923 |
2024-09-05 | 12.9895 |
2024-09-04 | 12.9874 |
2024-09-03 | 12.9843 |
2024-08-30 | 12.9711 |
2024-08-29 | 12.9691 |
2024-08-28 | 12.9684 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣 | 2021-12-23 | 1.29億 |
12 | 景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元 | 2021-12-23 | 5.43億 |
13 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2021-10-12 | 1.19億 |
14 | 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 | 2019-05-20 | 12.59億 |
15 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣 | 2021-10-12 | 0.46億 |