基金名稱 | 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2019-09-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 19.69億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.4716 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.4716 |
2024-09-10 | 10.4969 |
2024-09-09 | 10.4658 |
2024-09-06 | 10.4112 |
2024-09-05 | 10.4522 |
2024-09-04 | 10.4888 |
2024-09-03 | 10.4431 |
2024-08-30 | 10.3980 |
2024-08-29 | 10.3847 |
2024-08-28 | 10.3986 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 | 2019-09-20 | 10.47億 |
12 | 景順主流基金 | 1999-09-10 | 7.60億 |
13 | 景順台灣科技基金 | 1998-08-24 | 7.86億 |
14 | 景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣 | 2020-01-14 | 2.25億 |
15 | 景順全球康健基金 | 2002-06-05 | 6.25億 |