| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 43.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3300 |
| 2025-03-20 | 10.3700 |
| 2025-03-19 | 10.3900 |
| 2025-03-18 | 10.3100 |
| 2025-03-17 | 10.2300 |
| 2025-03-14 | 10.1200 |
| 2025-03-13 | 10.1000 |
| 2025-03-12 | 10.0700 |
| 2025-03-11 | 9.9300 |
| 2025-03-10 | 10.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.04億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.71億 |
| 15 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 636.01億 |