| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 43.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.8500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8500 |
| 2024-12-12 | 9.9700 |
| 2024-12-11 | 9.9100 |
| 2024-12-10 | 9.8600 |
| 2024-12-09 | 9.9100 |
| 2024-12-06 | 9.9600 |
| 2024-12-05 | 10.0100 |
| 2024-12-04 | 9.9600 |
| 2024-12-03 | 10.0600 |
| 2024-12-02 | 10.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.99億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 14 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 3.31億 |