| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2767 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.2767 |
| 2025-03-20 | 0.2769 |
| 2025-03-19 | 0.2767 |
| 2025-03-18 | 0.2762 |
| 2025-03-17 | 0.2761 |
| 2025-03-14 | 0.2758 |
| 2025-03-13 | 0.2755 |
| 2025-03-12 | 0.2763 |
| 2025-03-11 | 0.2763 |
| 2025-03-10 | 0.2767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2014-08-06 | 0.60億 |
| 13 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 8.22億 |
| 14 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 38.26億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |