國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)

基金名稱國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2018-05-04
計價幣別台幣
基金規模1.09億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值0.2781
淨值更新日2024-12-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-24 0.2781
2024-12-23 0.2780
2024-12-20 0.2779
2024-12-19 0.2777
2024-12-18 0.2784
2024-12-17 0.2789
2024-12-16 0.2791
2024-12-13 0.2791
2024-12-12 0.2793
2024-12-11 0.2794

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 2018-05-04 16.40億
12 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 2014-08-06 30.64億
13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 2019-04-26 16.64億
14 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 2019-07-25 33.41億
15 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) 2020-07-10 85.88億