基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2018-05-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 0.2781 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 0.2781 |
2024-12-23 | 0.2780 |
2024-12-20 | 0.2779 |
2024-12-19 | 0.2777 |
2024-12-18 | 0.2784 |
2024-12-17 | 0.2789 |
2024-12-16 | 0.2791 |
2024-12-13 | 0.2791 |
2024-12-12 | 0.2793 |
2024-12-11 | 0.2794 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
12 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |
13 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |
15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |