| 基金名稱 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2006-12-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 16.5700 |
| 2024-12-12 | 16.5600 |
| 2024-12-11 | 16.6000 |
| 2024-12-10 | 16.6100 |
| 2024-12-09 | 16.7000 |
| 2024-12-06 | 16.9200 |
| 2024-12-05 | 17.0600 |
| 2024-12-03 | 17.0600 |
| 2024-12-02 | 17.0800 |
| 2024-11-29 | 17.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |
| 12 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.26億 |
| 13 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |