| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 38.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 41.2263 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 41.2263 |
| 2024-12-12 | 41.2699 |
| 2024-12-11 | 41.2519 |
| 2024-12-10 | 41.1975 |
| 2024-12-09 | 41.2498 |
| 2024-12-06 | 41.1211 |
| 2024-12-05 | 41.1495 |
| 2024-12-03 | 41.2613 |
| 2024-12-02 | 41.2838 |
| 2024-11-29 | 41.0966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 2010-05-06 | 5.91億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 7.97億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 6.64億 |
| 14 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.84億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |