| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3672 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3672 |
| 2024-12-12 | 10.3728 |
| 2024-12-11 | 10.3765 |
| 2024-12-10 | 10.3736 |
| 2024-12-09 | 10.3742 |
| 2024-12-06 | 10.3735 |
| 2024-12-05 | 10.3619 |
| 2024-12-03 | 10.3538 |
| 2024-12-02 | 10.4528 |
| 2024-11-29 | 10.4523 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 13 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 14 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |