| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4251 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4251 |
| 2025-03-20 | 10.4214 |
| 2025-03-19 | 10.4181 |
| 2025-03-18 | 10.4095 |
| 2025-03-17 | 10.4070 |
| 2025-03-14 | 10.4055 |
| 2025-03-13 | 10.4068 |
| 2025-03-12 | 10.4058 |
| 2025-03-11 | 10.4116 |
| 2025-03-10 | 10.4190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 | 2017-08-09 | 1.58億 |
| 12 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 6.25億 |
| 13 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.26億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |