| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.0919 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0919 |
| 2025-03-20 | 1.0933 |
| 2025-03-19 | 1.0890 |
| 2025-03-18 | 1.0865 |
| 2025-03-17 | 1.0855 |
| 2025-03-14 | 1.0860 |
| 2025-03-13 | 1.0870 |
| 2025-03-12 | 1.0872 |
| 2025-03-11 | 1.0848 |
| 2025-03-10 | 1.0906 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |