| 基金名稱 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-01-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.1020 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 1.1020 |
| 2024-12-12 | 1.1024 |
| 2024-12-11 | 1.1042 |
| 2024-12-10 | 1.1007 |
| 2024-12-09 | 1.1022 |
| 2024-12-06 | 1.1034 |
| 2024-12-05 | 1.0997 |
| 2024-12-03 | 1.1015 |
| 2024-12-02 | 1.1053 |
| 2024-11-29 | 1.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 12 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 13 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |
| 14 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 2.34億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 4.42億 |