| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.9100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.9100 |
| 2024-09-10 | 8.9085 |
| 2024-09-09 | 8.8988 |
| 2024-09-06 | 8.9091 |
| 2024-09-05 | 8.9008 |
| 2024-09-04 | 8.8752 |
| 2024-09-03 | 8.8701 |
| 2024-09-02 | 8.8729 |
| 2024-08-30 | 8.8756 |
| 2024-08-29 | 8.8695 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.33億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 61.05億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 8.00億 |
| 14 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 2.95億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |