| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.8852 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.8852 |
| 2024-12-12 | 8.9166 |
| 2024-12-11 | 8.9368 |
| 2024-12-10 | 8.9392 |
| 2024-12-09 | 8.9485 |
| 2024-12-06 | 8.9426 |
| 2024-12-05 | 8.9162 |
| 2024-12-04 | 8.8939 |
| 2024-12-03 | 8.8934 |
| 2024-12-02 | 8.8859 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 28.35億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2024-08-28 | 26.21億 |
| 13 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.66億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 3.02億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 27.26億 |