| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.5700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 14.5700 |
| 2024-09-10 | 14.6300 |
| 2024-09-09 | 14.6600 |
| 2024-09-06 | 14.7900 |
| 2024-09-05 | 14.7500 |
| 2024-09-04 | 14.6400 |
| 2024-09-03 | 15.0400 |
| 2024-09-02 | 15.0900 |
| 2024-08-30 | 15.1600 |
| 2024-08-29 | 15.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.65億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 37.24億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 21.80億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.77億 |