| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.8100 |
| 2025-03-20 | 14.8300 |
| 2025-03-19 | 14.8400 |
| 2025-03-18 | 14.8700 |
| 2025-03-17 | 14.6700 |
| 2025-03-14 | 14.5400 |
| 2025-03-13 | 14.4500 |
| 2025-03-12 | 14.4900 |
| 2025-03-11 | 14.5100 |
| 2025-03-10 | 14.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |