| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.7600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.7600 |
| 2024-12-12 | 14.8500 |
| 2024-12-11 | 14.7700 |
| 2024-12-10 | 14.8700 |
| 2024-12-09 | 14.9000 |
| 2024-12-06 | 14.8500 |
| 2024-12-05 | 14.8500 |
| 2024-12-04 | 14.9100 |
| 2024-12-03 | 14.9100 |
| 2024-12-02 | 14.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元) | 2016-04-21 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |