基金名稱 | 安聯中國策略基金-人民幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2021-01-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.59億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.9000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.9000 |
2024-09-10 | 4.8900 |
2024-09-09 | 4.8700 |
2024-09-05 | 4.9700 |
2024-09-04 | 4.9700 |
2024-09-03 | 5.0100 |
2024-09-02 | 4.9800 |
2024-08-30 | 5.0800 |
2024-08-29 | 4.9800 |
2024-08-28 | 4.9700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 1.14億 |
12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.33億 |
13 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.63億 |
14 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |
15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.07億 |