| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2917 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.2917 |
| 2024-12-12 | 12.3000 |
| 2024-12-11 | 12.3180 |
| 2024-12-10 | 12.3232 |
| 2024-12-09 | 12.3035 |
| 2024-12-06 | 12.3067 |
| 2024-12-05 | 12.3243 |
| 2024-12-04 | 12.3194 |
| 2024-12-03 | 12.2959 |
| 2024-12-02 | 12.2326 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 27.26億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.42億 |
| 14 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
| 15 | 安聯全球農金趨勢基金 | 2008-02-12 | 22.75億 |