| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.82億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.3200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3200 |
| 2024-09-10 | 8.3160 |
| 2024-09-09 | 8.3206 |
| 2024-09-06 | 8.3203 |
| 2024-09-05 | 8.3278 |
| 2024-09-04 | 8.3196 |
| 2024-09-03 | 8.3137 |
| 2024-08-30 | 8.3188 |
| 2024-08-29 | 8.3165 |
| 2024-08-28 | 8.3633 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.07億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.82億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.17億 |
| 14 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 56.92億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.35億 |