| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.3085 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3085 |
| 2024-12-12 | 8.3141 |
| 2024-12-11 | 8.3262 |
| 2024-12-10 | 8.3298 |
| 2024-12-09 | 8.3165 |
| 2024-12-06 | 8.3186 |
| 2024-12-05 | 8.3305 |
| 2024-12-04 | 8.3272 |
| 2024-12-03 | 8.3113 |
| 2024-12-02 | 8.2685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 2.94億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.14億 |
| 14 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.12億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.48億 |