基金名稱 | 安聯四季成長組合基金-美元 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2014-08-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.63億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
最新淨值 | 17.3800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 17.3800 |
2024-09-10 | 17.2800 |
2024-09-09 | 17.2600 |
2024-09-06 | 17.2200 |
2024-09-05 | 17.3700 |
2024-09-04 | 17.3900 |
2024-09-03 | 17.5400 |
2024-08-30 | 17.7900 |
2024-08-29 | 17.6900 |
2024-08-28 | 17.7000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 12.61億 |
12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.28億 |
13 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2002-06-21 | 24.00億 |
14 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.70億 |
15 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.98億 |