| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.42億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7400 |
| 2024-12-12 | 10.6900 |
| 2024-12-11 | 10.7300 |
| 2024-12-10 | 10.6700 |
| 2024-12-09 | 10.7700 |
| 2024-12-06 | 10.8800 |
| 2024-12-05 | 10.8500 |
| 2024-12-04 | 10.8800 |
| 2024-12-03 | 10.7700 |
| 2024-12-02 | 10.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 | 2023-02-06 | 0.00億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 27.26億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |
| 15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.66億 |