| 基金名稱 | 元大台灣金融基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-07-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 29.7000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 29.7000 |
| 2024-10-14 | 29.3300 |
| 2024-10-11 | 29.2300 |
| 2024-10-09 | 29.2300 |
| 2024-10-08 | 29.4100 |
| 2024-10-07 | 29.5800 |
| 2024-10-01 | 29.3800 |
| 2024-09-30 | 29.3900 |
| 2024-09-27 | 29.5500 |
| 2024-09-26 | 29.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.35億 |
| 12 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 167.88億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 9.26億 |
| 14 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 2.68億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.70億 |