| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1931 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1931 |
| 2024-12-12 | 7.2310 |
| 2024-12-11 | 7.2382 |
| 2024-12-10 | 7.2484 |
| 2024-12-09 | 7.2773 |
| 2024-12-06 | 7.2614 |
| 2024-12-05 | 7.2783 |
| 2024-12-04 | 7.2567 |
| 2024-12-03 | 7.2981 |
| 2024-12-02 | 7.3408 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 12 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 20.55億 |
| 13 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 41.40億 |
| 14 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |
| 15 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |