| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5122 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 7.5122 |
| 2024-10-11 | 7.5044 |
| 2024-10-09 | 7.4364 |
| 2024-10-08 | 7.4501 |
| 2024-10-07 | 7.4032 |
| 2024-10-01 | 7.7011 |
| 2024-09-30 | 7.6828 |
| 2024-09-27 | 7.7219 |
| 2024-09-26 | 7.7804 |
| 2024-09-25 | 7.7232 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 245.61億 |
| 12 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 122.62億 |
| 13 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.60億 |
| 14 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.46億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.70億 |