| 基金名稱 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1821 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.1821 |
| 2024-10-11 | 11.1847 |
| 2024-10-09 | 11.1668 |
| 2024-10-08 | 11.1922 |
| 2024-10-07 | 11.1561 |
| 2024-10-01 | 11.1083 |
| 2024-09-30 | 11.0412 |
| 2024-09-27 | 11.0563 |
| 2024-09-26 | 11.1041 |
| 2024-09-25 | 11.1103 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.35億 |
| 12 | 元大店頭基金 | 1997-01-27 | 11.39億 |
| 13 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.82億 |
| 14 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 86.46億 |
| 15 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 53.32億 |