| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 14.0560 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 14.0560 |
| 2024-10-09 | 13.7680 |
| 2024-10-08 | 14.0190 |
| 2024-10-07 | 15.3100 |
| 2024-09-30 | 14.2240 |
| 2024-09-27 | 13.9280 |
| 2024-09-26 | 13.5110 |
| 2024-09-25 | 13.0440 |
| 2024-09-24 | 12.9110 |
| 2024-09-23 | 12.5360 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 86.46億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.22億 |
| 13 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.66億 |
| 14 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 3.92億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.70億 |