| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 13.3440 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.3440 |
| 2024-12-12 | 13.5870 |
| 2024-12-11 | 13.4410 |
| 2024-12-10 | 13.5560 |
| 2024-12-09 | 13.6730 |
| 2024-12-06 | 13.3470 |
| 2024-12-05 | 13.1670 |
| 2024-12-04 | 13.2460 |
| 2024-12-03 | 13.2300 |
| 2024-12-02 | 13.0920 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |
| 12 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |
| 13 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,649.96億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.01億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.31億 |