| 基金名稱 | 元大大中華價值指數基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
| 最新淨值 | 14.9260 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.9260 |
| 2025-03-20 | 15.2180 |
| 2025-03-19 | 15.4830 |
| 2025-03-18 | 15.5350 |
| 2025-03-17 | 15.1950 |
| 2025-03-14 | 15.1070 |
| 2025-03-13 | 14.8320 |
| 2025-03-12 | 14.9440 |
| 2025-03-11 | 14.9850 |
| 2025-03-10 | 14.9770 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.79億 |
| 12 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 14 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |
| 15 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |