| 基金名稱 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2006-10-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 56.92億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.8700 |
| 2024-09-10 | 11.7900 |
| 2024-09-09 | 11.7300 |
| 2024-09-06 | 11.6000 |
| 2024-09-05 | 11.8000 |
| 2024-09-04 | 11.9100 |
| 2024-09-03 | 11.9400 |
| 2024-08-30 | 12.1800 |
| 2024-08-29 | 12.0800 |
| 2024-08-28 | 12.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.10億 |
| 12 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2007-09-27 | 9.16億 |
| 13 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.36億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 1.23億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.66億 |