| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.6532 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6532 |
| 2024-12-12 | 9.6852 |
| 2024-12-11 | 9.7083 |
| 2024-12-10 | 9.7175 |
| 2024-12-09 | 9.7296 |
| 2024-12-06 | 9.7235 |
| 2024-12-05 | 9.6957 |
| 2024-12-04 | 9.6717 |
| 2024-12-03 | 9.6670 |
| 2024-12-02 | 9.6509 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2018-04-23 | 69.46億 |
| 12 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 | 2023-02-06 | 0.00億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.76億 |
| 14 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2002-06-21 | 24.52億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.20億 |