| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.7663 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7663 |
| 2025-03-20 | 9.7906 |
| 2025-03-19 | 9.7647 |
| 2025-03-18 | 9.7598 |
| 2025-03-17 | 9.7570 |
| 2025-03-14 | 9.7480 |
| 2025-03-13 | 9.7473 |
| 2025-03-12 | 9.7541 |
| 2025-03-11 | 9.7614 |
| 2025-03-10 | 9.7728 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 53.55億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |
| 13 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 20.07億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.44億 |
| 15 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 | 2023-02-06 | 0.00億 |