| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.4470 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.4470 |
| 2025-03-31 | 6.4210 |
| 2025-03-28 | 6.3815 |
| 2025-03-27 | 6.3852 |
| 2025-03-26 | 6.4159 |
| 2025-03-25 | 6.3800 |
| 2025-03-24 | 6.4389 |
| 2025-03-21 | 6.3329 |
| 2025-03-20 | 6.4017 |
| 2025-03-19 | 6.4043 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 1.03億 |
| 12 | 台新醫療保健新趨勢基金－澳幣 | 2022-10-07 | 0.15億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 | 2023-11-27 | 0.85億 |
| 15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2019-12-02 | 0.52億 |