| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.6814 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.6814 |
| 2024-12-12 | 6.6831 |
| 2024-12-11 | 6.6865 |
| 2024-12-10 | 6.6801 |
| 2024-12-09 | 6.7796 |
| 2024-12-06 | 6.7913 |
| 2024-12-04 | 6.8048 |
| 2024-12-03 | 6.8357 |
| 2024-12-02 | 6.8560 |
| 2024-11-29 | 6.9253 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 0.97億 |
| 12 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 9.68億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 3.46億 |
| 14 | 台新中國政策趨勢基金－新臺幣 | 2021-09-27 | 0.80億 |
| 15 | 台新中國精選中小基金-美元 | 2018-05-10 | 0.17億 |