| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8300 |
| 2025-03-20 | 10.8427 |
| 2025-03-19 | 10.8407 |
| 2025-03-18 | 10.8158 |
| 2025-03-17 | 10.8087 |
| 2025-03-14 | 10.7783 |
| 2025-03-13 | 10.7815 |
| 2025-03-12 | 10.7875 |
| 2025-03-11 | 10.7771 |
| 2025-03-10 | 10.8088 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 | 2011-03-30 | 0.64億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 1.77億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-人民幣A | 2024-10-16 | 1.35億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－美元 | 2021-08-04 | 0.34億 |