| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5586 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5586 |
| 2024-09-10 | 10.5751 |
| 2024-09-09 | 10.5534 |
| 2024-09-06 | 10.5141 |
| 2024-09-05 | 10.5359 |
| 2024-09-04 | 10.5514 |
| 2024-09-03 | 10.5112 |
| 2024-09-02 | 10.4929 |
| 2024-08-30 | 10.4779 |
| 2024-08-29 | 10.4756 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新智慧生活基金-美元 | 2017-11-27 | 9.39億 |
| 12 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,084.17億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 2.91億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元 | 2023-11-27 | 1.13億 |
| 15 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 7.23億 |