| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4109 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4109 |
| 2025-03-20 | 0.4156 |
| 2025-03-19 | 0.4168 |
| 2025-03-18 | 0.4160 |
| 2025-03-17 | 0.4186 |
| 2025-03-14 | 0.4149 |
| 2025-03-13 | 0.4087 |
| 2025-03-12 | 0.4162 |
| 2025-03-11 | 0.4164 |
| 2025-03-10 | 0.4197 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.54億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.07億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.29億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.53億 |