| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4447 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.4447 |
| 2024-12-12 | 0.4452 |
| 2024-12-11 | 0.4458 |
| 2024-12-10 | 0.4461 |
| 2024-12-09 | 0.4523 |
| 2024-12-06 | 0.4521 |
| 2024-12-04 | 0.4535 |
| 2024-12-03 | 0.4541 |
| 2024-12-02 | 0.4563 |
| 2024-11-29 | 0.4630 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.54億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.44億 |
| 13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣 | 2019-04-29 | 0.86億 |
| 14 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 14.09億 |
| 15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.16億 |