| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4726 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.4726 |
| 2024-09-10 | 0.4729 |
| 2024-09-09 | 0.4660 |
| 2024-09-06 | 0.4619 |
| 2024-09-05 | 0.4640 |
| 2024-09-04 | 0.4646 |
| 2024-09-03 | 0.4637 |
| 2024-08-30 | 0.4653 |
| 2024-08-29 | 0.4609 |
| 2024-08-28 | 0.4623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.05億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 2.91億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 | 2023-11-27 | 2.37億 |
| 15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.14億 |