| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.9318 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.9318 |
| 2025-03-20 | 4.9348 |
| 2025-03-19 | 4.9307 |
| 2025-03-18 | 4.9275 |
| 2025-03-17 | 4.9267 |
| 2025-03-14 | 4.9265 |
| 2025-03-13 | 4.9330 |
| 2025-03-12 | 4.9363 |
| 2025-03-11 | 4.9299 |
| 2025-03-10 | 4.9377 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.44億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |