| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5160 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.5160 |
| 2025-03-31 | 7.5466 |
| 2025-03-28 | 7.5596 |
| 2025-03-27 | 7.5879 |
| 2025-03-26 | 7.6102 |
| 2025-03-25 | 7.6361 |
| 2025-03-24 | 7.6328 |
| 2025-03-21 | 7.6075 |
| 2025-03-20 | 7.6250 |
| 2025-03-19 | 7.6248 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |