| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.7655 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7655 |
| 2024-09-10 | 7.7492 |
| 2024-09-09 | 7.7478 |
| 2024-09-06 | 7.7351 |
| 2024-09-05 | 7.7596 |
| 2024-09-04 | 7.7503 |
| 2024-09-03 | 7.7661 |
| 2024-08-30 | 7.8716 |
| 2024-08-29 | 7.8583 |
| 2024-08-28 | 7.8658 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 1.78億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.58億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.34億 |
| 15 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.93億 |