基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.83億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.8984 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.8984 |
2024-09-10 | 10.8923 |
2024-09-09 | 10.8867 |
2024-09-06 | 10.8867 |
2024-09-05 | 10.8765 |
2024-09-04 | 10.8646 |
2024-09-03 | 10.8575 |
2024-09-02 | 10.8577 |
2024-08-30 | 10.8611 |
2024-08-29 | 10.8604 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.70億 |
12 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 | 2016-06-20 | 0.19億 |
13 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 5.26億 |
14 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 0.71億 |
15 | 台新ESG環保愛地球成長基金-新臺幣 | 2021-08-04 | 4.09億 |