基金名稱 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-03-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.23億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AI2) 跨國投資指數型 |
最新淨值 | 14.4620 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.4620 |
2024-09-10 | 14.5190 |
2024-09-09 | 14.4940 |
2024-09-06 | 14.5790 |
2024-09-05 | 14.7330 |
2024-09-04 | 14.7350 |
2024-09-03 | 14.7260 |
2024-09-02 | 14.7050 |
2024-08-30 | 14.8540 |
2024-08-29 | 14.7660 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.13億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元 | 2021-04-19 | 0.21億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 | 2022-09-14 | 0.67億 |
14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-人民幣 | 2022-10-07 | 0.06億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣 | 2020-10-05 | 0.34億 |