| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.4200 |
| 2025-03-20 | 16.5400 |
| 2025-03-19 | 16.5200 |
| 2025-03-18 | 16.4300 |
| 2025-03-17 | 16.4600 |
| 2025-03-14 | 16.2900 |
| 2025-03-13 | 16.0800 |
| 2025-03-12 | 16.0800 |
| 2025-03-11 | 16.0500 |
| 2025-03-10 | 16.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |