| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.8300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.8300 |
| 2024-12-12 | 15.8600 |
| 2024-12-11 | 15.9400 |
| 2024-12-10 | 15.9300 |
| 2024-12-09 | 16.0500 |
| 2024-12-06 | 16.0900 |
| 2024-12-05 | 16.2300 |
| 2024-12-04 | 16.1200 |
| 2024-12-03 | 16.2100 |
| 2024-12-02 | 16.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.07億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-美元 | 2020-09-17 | 3.79億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 14 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.98億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 | 2009-05-21 | 3.31億 |