| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.3800 |
| 2024-09-10 | 16.4400 |
| 2024-09-09 | 16.4000 |
| 2024-09-05 | 16.8300 |
| 2024-09-04 | 16.9000 |
| 2024-09-03 | 16.9900 |
| 2024-09-02 | 16.9500 |
| 2024-08-30 | 17.0000 |
| 2024-08-29 | 16.9800 |
| 2024-08-28 | 17.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.28億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.47億 |
| 13 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2018-05-31 | 25.74億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 2.48億 |
| 15 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 496.80億 |