| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-10-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0300 |
| 2024-09-10 | 12.0800 |
| 2024-09-09 | 12.0500 |
| 2024-09-05 | 12.4200 |
| 2024-09-04 | 12.4700 |
| 2024-09-03 | 12.4800 |
| 2024-09-02 | 12.4300 |
| 2024-08-30 | 12.4800 |
| 2024-08-29 | 12.4500 |
| 2024-08-28 | 12.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.57億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 26.59億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.62億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 18.43億 |