基金名稱 | 台新MSCI中國基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2017-08-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.58億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 14.5300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.5300 |
2024-09-10 | 14.5500 |
2024-09-09 | 14.4300 |
2024-09-05 | 14.5400 |
2024-09-04 | 14.5900 |
2024-09-03 | 14.6400 |
2024-08-30 | 14.8200 |
2024-08-29 | 14.5900 |
2024-08-28 | 14.5500 |
2024-08-27 | 14.7700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣 | 2019-12-02 | 1.80億 |
12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元 | 2019-12-02 | 2.96億 |
13 | 台新2000高科技基金 | 2000-03-07 | 18.70億 |
14 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 12.27億 |
15 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.61億 |