基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.3321 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.3321 |
2024-12-12 | 10.3539 |
2024-12-11 | 10.3803 |
2024-12-10 | 10.3910 |
2024-12-09 | 10.3959 |
2024-12-06 | 10.3982 |
2024-12-04 | 10.3862 |
2024-12-03 | 10.3709 |
2024-12-02 | 10.3686 |
2024-11-29 | 10.3568 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.16億 |
13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元 | 2019-04-29 | 0.41億 |
14 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.25億 |
15 | 台新中國政策趨勢基金-人民幣 | 2021-09-27 | 0.26億 |