| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3304 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.3304 |
| 2024-09-10 | 10.3329 |
| 2024-09-09 | 10.3315 |
| 2024-09-06 | 10.3297 |
| 2024-09-05 | 10.3215 |
| 2024-09-04 | 10.3117 |
| 2024-09-03 | 10.3006 |
| 2024-09-02 | 10.2913 |
| 2024-08-30 | 10.2945 |
| 2024-08-29 | 10.3020 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.55億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.20億 |
| 13 | 台新高股息平衡基金(月配息型) | 2021-05-11 | 0.45億 |
| 14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.09億 |
| 15 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 1.83億 |