基金名稱 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.31億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.8167 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.8167 |
2024-09-10 | 8.8348 |
2024-09-09 | 8.8247 |
2024-09-06 | 8.7957 |
2024-09-05 | 8.8173 |
2024-09-04 | 8.8350 |
2024-09-03 | 8.8206 |
2024-09-02 | 8.8208 |
2024-08-30 | 8.8015 |
2024-08-29 | 8.7925 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新中國政策趨勢基金(後收)-美元 | 2021-09-27 | 0.03億 |
12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-美元 | 2019-12-02 | 2.96億 |
13 | 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 2021-05-11 | 0.10億 |
14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-人民幣 | 2022-10-07 | 0.06億 |
15 | 台新中國精選中小基金-美元 | 2018-05-10 | 0.11億 |