基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.85億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.6767 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.6767 |
2024-09-10 | 7.6825 |
2024-09-09 | 7.6679 |
2024-09-06 | 7.6482 |
2024-09-05 | 7.6604 |
2024-09-04 | 7.6673 |
2024-09-03 | 7.6473 |
2024-09-02 | 7.6428 |
2024-08-30 | 7.6367 |
2024-08-29 | 7.6322 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 | 2016-06-20 | 0.19億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣 | 2021-04-19 | 0.01億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2022-09-14 | 1.19億 |
14 | 台新2000高科技基金(法人) | 2020-10-12 | 1.47億 |
15 | 台新醫療保健新趨勢基金-人民幣 | 2022-10-07 | 0.12億 |