| 基金名稱 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7400 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7400 |
| 2024-12-12 | 10.7500 |
| 2024-12-11 | 10.8300 |
| 2024-12-10 | 10.8700 |
| 2024-12-09 | 10.9000 |
| 2024-12-06 | 11.0200 |
| 2024-12-05 | 11.0100 |
| 2024-12-04 | 11.1800 |
| 2024-12-03 | 11.1500 |
| 2024-12-02 | 11.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | 2022-10-06 | 0.05億 |