| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4042 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.4042 |
| 2024-09-10 | 8.4027 |
| 2024-09-09 | 8.3820 |
| 2024-09-06 | 8.3804 |
| 2024-09-05 | 8.3747 |
| 2024-09-04 | 8.3624 |
| 2024-09-03 | 8.3696 |
| 2024-09-02 | 8.3476 |
| 2024-08-30 | 8.3287 |
| 2024-08-29 | 8.3368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 502.21億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 1.80億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.63億 |
| 14 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 549.97億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.63億 |