| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1448 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1448 |
| 2025-03-20 | 8.1562 |
| 2025-03-19 | 8.1420 |
| 2025-03-18 | 8.1425 |
| 2025-03-17 | 8.2010 |
| 2025-03-14 | 8.1839 |
| 2025-03-13 | 8.1965 |
| 2025-03-12 | 8.2051 |
| 2025-03-11 | 8.2061 |
| 2025-03-10 | 8.2150 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 14 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |