| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2709 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2709 |
| 2024-12-12 | 8.2725 |
| 2024-12-11 | 8.2739 |
| 2024-12-10 | 8.2855 |
| 2024-12-09 | 8.2778 |
| 2024-12-06 | 8.2752 |
| 2024-12-05 | 8.2843 |
| 2024-12-04 | 8.2748 |
| 2024-12-03 | 8.2674 |
| 2024-12-02 | 8.2674 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 4.96億 |
| 14 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 15 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |